TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -
ESTADÍSTICAS E INDICADORES |
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A.
MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA NACIONAL |
A.1
MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL NACIONAL |
(miles
de pesos) |
Período:
ejercicio 2007 |
COD. |
GLOSA POR CUENTAS |
Movimientos del período |
Saldos al |
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Débitos |
Créditos |
Saldos |
31.12.06 |
31.12.07 |
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1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
14.076.728 |
20.287.820 |
(6.211.092) |
45.738.806 |
39.527.714 |
9017 |
Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 |
- |
- |
- |
579.462 |
579.462 |
9021 |
Pagarés descontables |
- |
- |
- |
1.760.582 |
1.760.582 |
9023 |
Fondo de viviendas sociales |
- |
- |
- |
109.829 |
109.829 |
9051 |
Cheques devueltos |
- |
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- |
5.849.769 |
5.849.769 |
9100 |
Abono condonación Tesorería |
- |
3.312.191 |
(3.312.191) |
(2.550.323) |
(5.862.514) |
9210 |
Acciones IFICOOP,letras de préstamo |
- |
586 |
(586) |
(2.617) |
(3.203) |
9220 |
Servicio de
correos y telégrafos |
- |
- |
- |
549 |
549 |
9230 |
Gastos aduaneros y servicios públicos |
- |
- |
- |
23.032 |
23.032 |
9245 |
Vale Vista no cobrados |
315.804 |
986.175 |
(670.371) |
(269.514) |
(939.885) |
9260 |
Cheques reemplazados |
- |
- |
- |
33.143 |
33.143 |
9283 |
Documentos con retorno |
13.760.924 |
15.988.848 |
(2.227.924) |
40.190.591 |
37.962.667 |
9400 |
Certificado asistencia agropecuaria |
- |
20 |
(20) |
14.303 |
14.283 |
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2.- DEUDA ATINGENTE AL
PERSONAL Y PRESTACIONES PREVISIONALES |
23.998.543 |
26.347.012 |
(2.348.469) |
(10.864.316) |
(13.212.785) |
9070 |
Fondo de seguro social EE.PP. |
11.602.898 |
14.064.229 |
(2.461.331) |
(10.833.779) |
(13.295.110) |
9140 |
Fondo de revalorización de pensiones |
11.570.745 |
11.613.955 |
(43.210) |
116.281 |
73.071 |
9170 |
Fondo único de prestaciones familiares |
840 |
2.338 |
(1.498) |
(522.737) |
(524.235) |
9600 |
Nuevo
sistema de fondo único prestaciones |
824.060 |
666.490 |
157.570 |
375.919 |
533.489 |
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* |
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3.- OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
1.511.032.661 |
1.548.927.685 |
(37.895.024) |
(135.330.009) |
(173.225.033) |
9010 |
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas |
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- |
(12.742) |
(12.742) |
9107 |
Donaciones a otros Servicios Púublicos |
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|
- |
(55) |
(55) |
9151 |
Reservada Subsecretaría de Guerra |
- |
9.717 |
(9.717) |
(12.194) |
(21.911) |
9153 |
Reservada Subsecretaría de Aviación |
- |
- |
- |
(195) |
(195) |
9154 |
Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional |
- |
- |
- |
(930) |
(930) |
9180 |
Reembolso Crédito externo a servicios públicos |
4.801.899 |
5.136.389 |
(334.490) |
1.836.793 |
1.502.303 |
9200 |
Fondo
Desarrollo Telecomunicaciones |
1.984.814 |
2.636.975 |
(652.161) |
(209.618) |
(861.779) |
9240 |
Deuda ventas ex CORA |
|
|
- |
(363.837) |
(363.837) |
9250 |
Cheques caducados |
5.604.153 |
9.605.492 |
(4.001.339) |
(13.815.384) |
(17.816.723) |
9262 |
Fondos Subsecretaría de Guerra |
8.365.622 |
8.572.693 |
(207.071) |
(2.709.778) |
(2.916.849) |
9270 |
Fondos Subsecretaría de Marina |
- |
- |
- |
(9.072) |
(9.072) |
9280 |
Fondos Subsecretaría de Aviación |
- |
- |
- |
340.920 |
340.920 |
9282 |
Operaciones pendientes |
199.439.882 |
171.672.432 |
27.767.450 |
14.908.753 |
42.676.203 |
9284 |
Documentos sin retorno |
90.792.502 |
90.796.388 |
(3.886) |
5.258.675 |
5.254.789 |
9290 |
Fondos Subsecretaría de Carabineros |
- |
(192.264) |
192.264 |
211.809 |
404.073 |
9300 |
Fondos Subsecretaría de Investigaciones |
|
|
- |
348.503 |
348.503 |
9330 |
Impuesto Territorial |
514.219.265 |
540.661.087 |
(26.441.822) |
178.178.817 |
151.736.995 |
9336 |
CFU.Universidades |
187.193 |
191.927 |
(4.734) |
322.984 |
318.250 |
9337 |
Patentes Acuicultura |
244.747 |
1.384.509 |
(1.139.762) |
(521.614) |
(1.661.376) |
9350 |
Participación fondo común permiso de circulación |
98.203.028 |
100.596.710 |
(2.393.682) |
(164.045.220) |
(166.438.902) |
9351 |
Multas fotoradares |
850.125 |
841.514 |
8.611 |
(81.077) |
(72.466) |
9360 |
Participación fondo común patentes profesionales |
63.970.602 |
63.983.217 |
(12.615) |
(49.812.657) |
(49.825.272) |
9361 |
Aporte T. Municipal |
532.091 |
542.041 |
(9.950) |
(180.308) |
(190.258) |
9370 |
Participación
fondo común municipal |
- |
- |
- |
(17.230.720) |
(17.230.720) |
9380 |
Diferencia Fondo común Municipal |
- |
(93.711) |
93.711 |
3.369.311 |
3.463.022 |
9390 |
Departamento propiedad
industrial |
46 |
65 |
(19) |
632 |
613 |
9391 |
Subsecretaría de Economía |
3.841 |
1.818 |
2.023 |
(3.093) |
(1.070) |
9450 |
Servicio de la deuda pública |
11.335.190 |
11.335.190 |
- |
(139.501) |
(139.501) |
9500 |
Fondo Común Municipal |
475.898.639 |
504.502.078 |
(28.603.439) |
(28.600.429) |
(57.203.868) |
9550 |
Multa alcoholes ley Nº17.105 |
510.130 |
767.103 |
(256.973) |
(2.690.880) |
(2.947.853) |
9555 |
Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 |
- |
- |
- |
(47.043.922) |
(47.043.922) |
9700 |
Transferencias
vehículos derechos municipales |
29.512.803 |
31.260.141 |
(1.747.338) |
(4.823.259) |
(6.570.597) |
9710 |
Derechos municipales por concesión playas balnearios |
191.270 |
474.767 |
(283.497) |
(1.494.493) |
(1.777.990) |
9800 |
Derechos municipales recaudados por bancos |
- |
- |
- |
3.010 |
3.010 |
9900 |
Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 |
476.758 |
543.718 |
(66.960) |
1.357.271 |
1.290.311 |
9901 |
Consignaciones deuda morosa |
446.316 |
334.006 |
112.310 |
(385.173) |
(272.863) |
9910 |
Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 |
- |
14.991 |
(14.991) |
(114.458) |
(129.449) |
9920 |
Ministerio de Obras Públicas Ley 19.171 |
119.342 |
143.453 |
(24.111) |
(198.659) |
(222.770) |
9950 |
Diferencias por devoluciones |
- |
- |
- |
132.835 |
132.835 |
9960 |
Portal de pagos |
2.888.040 |
2.884.679 |
3.361 |
(57.102) |
(53.741) |
9970 |
Subsecretarìa de Pesca DS. 47/2004 |
454.363 |
320.560 |
133.803 |
(327) |
133.476 |
9980 |
Integros Enap. Ley
Nº 20.063 |
- |
- |
- |
(7.043.625) |
(7.043.625) |
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TOTALES |
1.549.107.932 |
1.595.562.517 |
(46.454.585) |
(100.455.519) |
(146.910.104) |
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