A. MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA NACIONAL |
A.1
MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL NACIONAL |
(miles
de pesos) |
Período:
ejercicio 2005 |
COD. |
GLOSA POR CUENTAS |
Movimientos
del período |
Saldos al |
|
|
Débitos |
Créditos |
Saldos |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
|
1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
11.638.212 |
8.415.499 |
3.222.713 |
36.508.358 |
39.731.071 |
9017 |
Regularización
Cta.Cte.Nº901723-2 |
- |
- |
- |
579.462 |
579.462 |
9021 |
Pagarés
descontables |
- |
- |
- |
1.760.582 |
1.760.582
|
9023 |
Fondo de
viviendas sociales |
- |
- |
- |
109.829 |
109.829 |
9051 |
Cheques devueltos |
- |
- |
- |
5.854.244 |
5.854.244
|
9100 |
Abono condonación
Tesorería |
- |
(1.534.992) |
1.534.992 |
(3.657.852) |
(2.122.860) |
9210 |
Acciones
IFICOOP,letras de préstamo |
- |
31 |
(31) |
(2.586) |
(2.617) |
9220 |
Servicio de correos y
telégrafos |
- |
- |
- |
549 |
549 |
9230 |
Gastos aduaneros
y servicios públicos |
- |
- |
- |
23.032 |
23.032 |
9245 |
Vale Vista no
cobrados |
4.543 |
45.740 |
(41.197) |
- |
(41.197) |
9260 |
Cheques
reemplazados |
- |
- |
- |
33.143 |
33.143 |
9283 |
Documentos con
retorno |
11.633.669 |
9.904.442 |
1.729.227 |
31.793.196 |
33.522.423 |
9400 |
Certificado
asistencia agropecuaria |
- |
278 |
(278) |
14.759 |
14.481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES PREVISIONALES |
27.261.763 |
36.914.422 |
(9.652.659) |
(11.219.388) |
(20.872.047) |
9070 |
Fondo de seguro
social EE.PP. |
14.084.668 |
24.172.977 |
(10.088.309) |
(10.767.673) |
(20.855.982) |
9140 |
Fondo de
revalorización de pensiones |
12.423.825 |
12.040.498 |
383.327 |
(193.467) |
189.860 |
9170 |
Fondo único de
prestaciones familiares |
284 |
551 |
(267) |
(521.248) |
(521.515) |
9600 |
Nuevo sistema de fondo
único prestaciones |
752.986 |
700.396 |
52.590 |
263.000 |
315.590 |
|
familiares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- OTRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS |
1.115.449.219 |
1.114.602.470 |
846.749 |
(118.727.774) |
(117.881.025) |
9010 |
Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas |
|
|
- |
(12.742) |
(12.742) |
9107 |
Donaciones a
otros Servicios Púublicos |
|
|
- |
(55) |
(55) |
9151 |
Reservada
Subsecretaría de Guerra |
- |
- |
- |
(12.194) |
(12.194) |
9153 |
Reservada
Subsecretaría de Aviación |
- |
- |
- |
(195) |
(195) |
9154 |
Reservada Consejo
Superior de Defensa Nacional |
- |
- |
- |
(930) |
(930) |
9180 |
Reembolso Crédito
externo a servicios públicos |
28.825.191 |
21.068.479 |
7.756.712 |
(3.410.080) |
4.346.632
|
9200 |
Fondo Desarrollo
Telecomunicaciones |
969.340 |
970.028 |
(688) |
(51.343) |
(52.031) |
9240 |
Deuda ventas ex
CORA |
- |
53 |
(53) |
(363.674) |
(363.727) |
9250 |
Cheques caducados |
10.229.191 |
13.319.226 |
(3.090.035) |
(12.924.085) |
(16.014.120) |
9262 |
Fondos
Subsecretaría de Guerra |
6.455.494 |
6.452.330 |
3.164
|
(296.005) |
(292.841) |
9270 |
Fondos
Subsecretaría de Marina |
- |
195 |
(195) |
(8.755) |
(8.950) |
9280 |
Fondos
Subsecretaría de Aviación |
- |
- |
- |
340.920 |
340.920 |
9282 |
Operaciones
pendientes |
7.807.651 |
4.006.655 |
3.800.996 |
10.782.530 |
14.583.526 |
9284 |
Documentos sin
retorno |
24.534.969 |
24.522.362 |
12.607 |
6.529.738 |
6.542.345
|
9290 |
Fondos
Subsecretaría de Carabineros |
- |
- |
- |
404.073 |
404.073 |
9300 |
Fondos
Subsecretaría de Investigaciones |
- |
151.272 |
(151.272) |
641.336 |
490.064 |
9330 |
Impuesto
Territorial |
441.379.683 |
440.595.104 |
784.579 |
184.202.453 |
184.987.032 |
9336 |
CFU.Universidades |
255.627 |
180.770 |
74.857 |
246.627 |
321.484 |
9350 |
Participación
fondo común permiso de circulación |
88.304.136 |
87.586.771 |
717.365 |
(164.370.933) |
(163.653.568) |
9351 |
Multas
fotoradares |
124.857 |
151.858 |
(27.001) |
- |
(27.001) |
9360 |
Participación
fondo común patentes profesionales |
57.035.273 |
56.946.584 |
88.689 |
(49.882.567) |
(49.793.878) |
9361 |
Aporte T.
Municipal |
- |
42 |
(42) |
|
(42) |
9370 |
Participación fondo común
municipal |
- |
- |
- |
(17.230.720) |
(17.230.720) |
9380 |
Diferencia Fondo
común Municipal |
- |
(462.627) |
462.627 |
2.908.792 |
3.371.419
|
9390 |
Departamento
propiedad industrial |
2.235 |
2.316 |
(81) |
655 |
574 |
9391 |
Subsecretaría de
Economía |
8.608 |
8.896 |
(288) |
(1.338) |
(1.626) |
9450 |
Servicio de la
deuda pública |
117.082 |
117.082 |
- |
(139.501) |
(139.501) |
9500 |
Fondo Común
Municipal |
419.502.904 |
421.628.440 |
(2.125.536) |
(21.923.251) |
(24.048.787) |
9550 |
Multa alcoholes
ley Nº17.105 |
420.664 |
1.312.820 |
(892.156) |
(1.451.236) |
(2.343.392) |
9555 |
Liquidación ANAP
Y CACAP ley Nº18.900 |
- |
660 |
(660) |
(47.043.253) |
(47.043.913) |
9700 |
Transferencias
vehículos derechos municipales |
25.880.815 |
25.114.433 |
766.382 |
(5.780.643) |
(5.014.261) |
9710 |
Derechos
municipales por concesión playas balnearios |
325.950 |
510.573 |
(184.623) |
(993.038) |
(1.177.661) |
9800 |
Derechos
municipales recaudados por bancos |
- |
- |
- |
3.010 |
3.010 |
9900 |
Depósitos de
arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 |
411.178 |
488.025 |
(76.847) |
1.418.520 |
1.341.673
|
9901 |
Consignaciones
deuda morosa |
2.153.748 |
2.181.128 |
(27.380) |
(114.631) |
(142.011) |
9910 |
Depósitos art. Nº
156 Ley Nª 18.175 |
6.550 |
7.075 |
(525) |
(110.106) |
(110.631) |
9920 |
Ministerio de
Obras Públicas Ley 19.171 |
70.129 |
70.585 |
(456) |
(202.890) |
(203.346) |
9950 |
Diferencias por
devoluciones |
- |
- |
- |
132.835 |
132.835 |
9960 |
Portal de pagos |
230.222 |
229.968 |
254 |
(15.098) |
(14.844) |
9970 |
Subsecretarìa de
Pesca DS. 47/2004 |
397.722 |
397.742 |
(20) |
- |
(20) |
9980 |
Integros Enap.
Ley Nº 20.063 |
- |
7.043.625 |
(7.043.625) |
- |
(7.043.625) |
|
TOTALES |
1.154.349.194 |
1.159.932.391 |
(5.583.197) |
(93.438.804) |
(99.022.001) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|