A. MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA NACIONAL |
A.1 MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL NACIONAL |
(miles de pesos) |
Período: ejercicio 2003 |
|
|
Movimientos del período |
Saldos al |
COD. |
GLOSA POR CUENTAS |
Débitos |
Créditos |
Saldos |
31.12.02 |
31.12.03 |
|
1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
10.564.495 |
6.082.285 |
4.482.210 |
32.165.707 |
36.647.917 |
9017 |
Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 |
- |
- |
- |
579.462 |
579.462 |
9021 |
Pagarés descontables |
- |
- |
- |
1.760.582 |
1.760.582 |
9023 |
Fondo de viviendas sociales |
- |
- |
- |
109.829 |
109.829 |
9051 |
Cheques devueltos |
6.134 |
- |
6.134 |
5.854.439 |
5.860.573 |
9100 |
Abono condonación Tesorería |
- |
(780.423) |
780.423 |
(3.639.962) |
(2.859.539) |
9210 |
Acciones IFICOOP,letras de préstamo |
- |
|
|
(2.571) |
(2.571) |
9220 |
Servicio de correos y telégrafos |
|
|
- |
549 |
549 |
9230 |
Gastos aduaneros y servicios públicos |
|
- |
- |
23.032 |
23.032 |
9260 |
Cheques reemplazados |
|
|
- |
33.143 |
33.143 |
9283 |
Documentos con retorno |
10.558.361 |
6.862.708 |
3.695.653 |
27.432.415 |
31.128.068 |
9400 |
Certificado asistencia agropecuaria |
- |
- |
- |
14.789 |
14.789 |
|
|
2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES PREVISIONALES |
22.949.920 |
17.572.725 |
5.377.195 |
(2.842.070) |
2.535.125 |
9070 |
Fondo de seguro social EE.PP. |
10.225.528 |
4.552.480 |
5.673.048 |
(2.637.038) |
3.036.010 |
9140 |
Fondo de revalorización de pensiones |
11.932.905 |
12.188.725 |
(255.820) |
58.712 |
(197.108) |
9170 |
Fondo único de prestaciones familiares |
1.166 |
7.395 |
(6.229) |
(513.519) |
(519.748) |
9600 |
Nuevo sistema de fondo único prestaciones |
790.321 |
824.125 |
(33.804) |
249.775 |
215.971 |
|
|
3.- OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
958.620.682 |
978.332.580 |
(19.711.898) |
(121.074.792) |
(140.786.690) |
9010 |
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas |
|
|
- |
(12.742) |
(12.742) |
9107 |
Donaciones a otros Servicios Púublicos |
639.749 |
390.766 |
248.983 |
(249.038) |
(55) |
9151 |
Reservada Subsecretaría de Guerra |
|
151 |
(151) |
(12.043) |
(12.194) |
9153 |
Reservada Subsecretaría de Aviación |
- |
- |
- |
(195) |
(195) |
9154 |
Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional |
- |
14 |
(14) |
(900) |
(914) |
9180 |
Reembolso Crédito externo a servicios públicos |
12.520.665 |
20.927.136 |
(8.406.471) |
(819.441) |
(9.225.912) |
9200 |
Fondo Desarrollo Telecomunicaciones |
2.539.948 |
2.010.061 |
529.887 |
(416.330) |
113.557 |
9240 |
Deuda ventas ex CORA |
- |
121 |
(121) |
(336.412) |
(336.533) |
9250 |
Cheques caducados |
6.107.481 |
7.490.435 |
(1.382.954) |
(9.189.953) |
(10.572.907) |
9262 |
Fondos Subsecretaría de Guerra |
268.904 |
- |
268.904 |
(144.125) |
124.779 |
9270 |
Fondos Subsecretaría de Marina |
- |
1.313 |
(1.313) |
(7.182) |
(8.495) |
9282 |
Operaciones pendientes |
11.993.343 |
8.293.878 |
3.699.465 |
14.286.101 |
17.985.566 |
9284 |
Documentos sin retorno |
23.506.359 |
23.393.270 |
113.089 |
6.382.682 |
6.495.771 |
9290 |
Fondos Subsecretaría de Carabineros |
- |
- |
- |
404.073 |
404.073 |
9300 |
Fondos Subsecretaría de Investigaciones |
- |
- |
- |
641.336 |
641.336 |
9330 |
Impuesto Territorial |
379.734.177 |
391.128.456 |
(11.394.279) |
172.307.406 |
160.913.127 |
9336 |
CFU.Universidades |
428.837 |
425.938 |
2.899 |
140.729 |
143.628 |
9350 |
Participación fondo común permiso de circulación |
79.292.661 |
79.188.639 |
104.022 |
(164.802.804) |
(164.698.782) |
9351 |
Multas fotoradares |
46.345 |
50.550 |
(4.205) |
- |
(4.205) |
9360 |
Participación fondo común patentes profesionales |
51.808.795 |
51.981.217 |
(172.422) |
(49.770.224) |
(49.942.646) |
9370 |
Participación fondo común municipal |
- |
- |
- |
(17.230.720) |
(17.230.720) |
9380 |
Diferencia Fondo común Municipal |
- |
2.625 |
(2.625) |
(260.569) |
(263.194) |
9390 |
Departamento propiedad industrial |
803 |
514 |
289 |
- |
289 |
9391 |
Subsecretaría de Economía |
1.120 |
1.730 |
(610) |
- |
(610) |
9450 |
Servicio de la deuda pública |
152.710 |
152.710 |
- |
(139.501) |
(139.501) |
9500 |
Fondo Común Municipal |
367.112.636 |
368.646.195 |
(1.533.559) |
(24.645.886) |
(26.179.445) |
9550 |
Multa alcoholes ley Nº17.105 |
692.547 |
937.512 |
(244.965) |
(1.103.353) |
(1.348.318) |
9555 |
Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 |
- |
1.117.286 |
(1.117.286) |
(41.188.136) |
(42.305.422) |
9700 |
Transferencias vehículos derechos municipales |
21.006.756 |
21.266.437 |
(259.681) |
(5.392.888) |
(5.652.569) |
9710 |
Derechos municipales por concesión playas balnearios |
290.346 |
391.592 |
(101.246) |
(755.336) |
(856.582) |
9800 |
Derechos municipales recaudados por bancos |
|
|
- |
3.010 |
3.010 |
9900 |
Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 |
408.573 |
398.384 |
10.189 |
1.448.019 |
1.458.208 |
9901 |
Consignaciones deuda morosa |
19.563 |
46.430 |
(26.867) |
(72.220) |
(99.087) |
9910 |
Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 |
4.612 |
24.564 |
(19.952) |
(88.374) |
(108.326) |
9920 |
Ministerio de Obras Públicas Ley 19.171 |
43.544 |
64.448 |
(20.904) |
(182.611) |
(203.515) |
9950 |
Diferencias por devoluciones |
- |
- |
- |
132.835 |
132.835 |
9960 |
Portal de pagos |
208 |
208 |
- |
- |
- |
|
|
TOTALES |
992.135.097 |
1.001.987.590 |
(9.852.493) |
(91.751.155) |
(101.603.648) |