A. MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA
NACIONAL |
A.1 MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL
NACIONAL |
(miles de pesos) |
Período: ejercicio 2002 |
|
COD. |
GLOSA POR CUENTAS |
Movimientos del período |
Saldos al |
|
|
Débitos |
Créditos |
Saldos |
31.12.01 |
31.12.02 |
|
1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
18.392.282 |
(4.278.757) |
22.671.039 |
9.494.668 |
32.165.707 |
9017 |
Regularización Cta.Cte.nš901723-2 |
- |
- |
- |
579.462 |
579.462 |
9021 |
Pagarés Descontables |
- |
- |
- |
1.760.582 |
1.760.582 |
9023 |
Fondo de viviendas sociales |
- |
- |
- |
109.829 |
109.829 |
9051 |
Cheques
devueltos |
2.013.989 |
1.220 |
2.012.769 |
3.841.670 |
5.854.439 |
9100 |
Abono
condonación Tesorería |
- |
(12.085.260) |
12.085.260 |
(15.725.222) |
(3.639.962) |
9210 |
Acciones
IFICOOP.letras de préstamo |
- |
|
|
(2.571) |
(2.571) |
9220 |
Servicio de correos y telégrafos |
|
|
- |
549 |
549 |
9230 |
Gastos
aduaneros y servicios públicos |
18.317 |
- |
18.317 |
4.715 |
23.032 |
9260 |
Cheques
reemplazados |
|
|
- |
33.143 |
33.143 |
9283 |
Documentos con
retorno |
16.359.976 |
7.805.261 |
8.554.715 |
18.877.700 |
27.432.415 |
9400 |
Certificado
asistencia agropecuaria |
- |
22 |
(22) |
14.811 |
14.789 |
|
|
2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES PREVISIONALES |
20.393.926 |
17.407.349 |
2.986.577 |
(5.828.647) |
(2.842.070) |
9070 |
Fondo de seguro
social EE.PP. |
7.476.450 |
4.527.500 |
2.948.950 |
(5.585.988) |
(2.637.038) |
9140 |
Fondo de
revalorización de pensiones |
12.081.050 |
11.980.915 |
100.135 |
(41.423) |
58.712 |
9170 |
Fondo único de
prestaciones familiares |
3.331 |
155.511 |
(152.180) |
(361.339) |
(513.519) |
9600 |
nuevo sistema de fondo único
prestaciones familiares |
833.095 |
743.423 |
89.672 |
160.103 |
249.775 |
|
|
3.- OTRAS
OBLIGACIONES FInAnCIERAS |
935.187.617 |
953.113.260 |
(17.925.643) |
(103.149.149) |
(121.074.792) |
9010 |
Caja nacional
de Empleados Públicos y Periodistas |
|
|
- |
(12.742) |
(12.742) |
9107 |
Donaciones a
otros Servicios Púublicos |
129.962 |
379.000 |
(249.038) |
- |
(249.038) |
9151 |
Reservada
Subsecretaría de Guerra |
|
153 |
(153) |
(11.890) |
(12.043) |
9153 |
Reservada
Subsecretaría de Aviación |
- |
- |
- |
(195) |
(195) |
9154 |
Reservada
Consejo Superior de Defensa nacional |
- |
- |
- |
(900) |
(900) |
9180 |
Reembolso
Crédito externo a servicios públicos |
15.770.953 |
15.294.169 |
476.784 |
(1.296.225) |
(819.441) |
9200 |
Fondo Desarrollo Telecomunicaciones |
351.619 |
593.526 |
(241.907) |
(174.423) |
(416.330) |
9240 |
Deuda ventas ex
CORA |
- |
97 |
(97) |
(336.315) |
(336.412) |
9250 |
Cheques
caducados |
5.614.256 |
6.142.530 |
(528.274) |
(8.661.679) |
(9.189.953) |
9262 |
Fondos
Subsecretaría de Guerra |
7.902.776 |
7.905.398 |
(2.622) |
(141.503) |
(144.125) |
9270 |
Fondos
Subsecretaría de Marina |
- |
526 |
(526) |
(6.656) |
(7.182) |
9282 |
Operaciones
pendientes |
28.774.887 |
20.382.119 |
8.392.768 |
5.893.333 |
14.286.101 |
9284 |
Documentos sin
retorno |
22.786.083 |
22.731.033 |
55.050 |
6.327.632 |
6.382.682 |
9290 |
Fondos
Subsecretaría de Carabineros |
- |
- |
- |
404.073 |
404.073 |
9300 |
Fondos
Subsecretaría de Investigaciones |
- |
- |
- |
641.336 |
641.336 |
9330 |
Impuesto
Territorial |
385.908.809 |
367.269.074 |
18.639.735 |
153.667.671 |
172.307.406 |
9336 |
CFU.Universidades |
890.049 |
837.726 |
52.323 |
88.406 |
140.729 |
9350 |
Participación
fondo común permiso de circulación |
76.211.625 |
73.569.037 |
2.642.588 |
(167.445.392) |
(164.802.804) |
9360 |
Participación
fondo común patentes profesionales |
44.157.155 |
43.772.641 |
384.514 |
(50.154.738) |
(49.770.224) |
9370 |
Participación fondo común municipal |
1.302 |
1.302 |
- |
(17.230.720) |
(17.230.720) |
9380 |
Diferencia
Fondo común Municipal |
- |
(94.069) |
94.069 |
(354.638) |
(260.569) |
9450 |
Servicio de la
deuda pública |
149.598 |
149.598 |
- |
(139.501) |
(139.501) |
9500 |
Fondo Común
Municipal |
322.297.732 |
367.829.056 |
(45.531.324) |
20.885.438 |
(24.645.886) |
9550 |
Multa alcoholes
ley nš17.105 |
562.998 |
692.109 |
(129.111) |
(974.242) |
(1.103.353) |
9555 |
Liquidación
AnAP Y CACAP ley nš18.900 |
- |
3.740.126 |
(3.740.126) |
(37.448.010) |
(41.188.136) |
9700 |
Transferencias vehículos derechos
municipales |
21.598.546 |
21.065.119 |
533.427 |
(5.926.315) |
(5.392.888) |
9710 |
Derechos
municipales por concesión playas balnearios |
157.554 |
377.875 |
(220.321) |
(535.015) |
(755.336) |
9800 |
Derechos
municipales recaudados por bancos |
|
|
- |
3.010 |
3.010 |
9900 |
Depósitos de
arriendo predios urbanos Ley nš18.101 |
1.834.975 |
391.400 |
1.443.575 |
4.444 |
1.448.019 |
9901 |
Consignaciones
Deuda Morosa |
16.336 |
23.993 |
(7.657) |
(64.563) |
(72.220) |
9910 |
Depósitos art.
nš 156 Ley nŠ 18.175 |
13.065 |
7.098 |
5.967 |
(94.341) |
(88.374) |
9920 |
Ministerio de
Obras Públicas Ley 19.171 |
57.337 |
52.624 |
4.713 |
(187.324) |
(182.611) |
9950 |
Diferencias por
devoluciones |
- |
- |
- |
132.835 |
132.835 |
|
|
TOTALES |
973.973.825 |
966.241.852 |
7.731.973 |
(99.483.128) |
(91.751.155) |