A. ESTADO DE FOnDOS-MONEDA
NACIONAL |
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 |
(miles de pesos) |
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DETALLE |
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MOVIMIEnTO DE
FOnDOS |
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A.- FOnDOS
PRESUPUESTARIOS |
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1.- Ingresos enero a
diciembre de 2001 |
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8.253.484.426 |
2.- Gastos enero a
diciembre 2001 |
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8.140.025.107 |
3.- Saldo del período |
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113.459.319 |
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B. FOnDOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS |
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4.- Créditos enero a
diciembre 2001 |
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805.590.758 |
5.- Débitos enero a
diciembre 2001 |
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804.141.060 |
6.- Saldo del período |
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1.449.698 |
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C.- SALDOS
COnTABLES En CUEnTAS CORRIEnTES |
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7.- Saldo al 31 de
diciembre de 2000 |
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361.907.164 |
8.- Saldo al 31 de
diciembre de 2001 |
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334.983.740 |
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D.- SALDOS
DISPOnIBLES En CUEnTAS CORRIEnTES |
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9.- Depósitos en
tránsito |
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15.400.001 |
10.- Saldo en Bancos |
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319.583.739 |
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Banco del Estado: Cta.
Unica Fiscal |
35.346.455 |
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Banco Central:
Cta.Cte.Principal |
1.907.370 |
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Banco Central:
Depósitos a plazo |
176.586.555 |
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Banco Central: Cuenta
Especial SAL 3 |
104.034.610 |
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Banco Central:
Conv.América medio ambiente |
1.708.749 |
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11.- Igual saldo al 31
de diciembre de 2001 |
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334.983.740 |