A.
MOVIMIEnTOS DEL PERIODO - MONEDA NACIONAL |
A.1
MOVIMIEnTOS POR CUEnTA - NIVEL NACIONAL |
(miles
de pesos) |
Período:
ejercicio 2001 |
|
COD. |
GLOSA
POR CUEnTAS |
Movimientos del período |
Saldos al |
|
|
Débitos |
Créditos |
Saldos |
31.12.00 |
31.12.01 |
|
|
|
|
|
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|
1.- OTROS DEUDORES
FInAnCIEROS |
6.430.148 |
7.351.371 |
(921.223) |
10.415.891 |
9.494.668 |
9017 |
Regularización
Cta.Cte.nš901723-2 |
- |
- |
- |
579.462 |
579.462 |
9021 |
Pagarés Descontables |
- |
- |
- |
1.760.582 |
1.760.582 |
9023 |
Fondo de viviendas
sociales |
- |
- |
- |
109.829 |
109.829 |
9051 |
Cheques devueltos |
2.131.066 |
1.000 |
2.130.066 |
1.711.604 |
3.841.670 |
9100 |
Abono condonación
Tesorería |
- |
4.017.484 |
(4.017.484) |
(11.707.738) |
(15.725.222) |
9210 |
Acciones
IFICOOP,letras de préstamo |
- |
54 |
(54) |
(2.517) |
(2.571) |
9220 |
Servicio de correos y
telégrafos |
- |
- |
- |
549 |
549 |
9230 |
Gastos aduaneros y
servicios públicos |
- |
- |
- |
4.715 |
4.715 |
9260 |
Cheques reemplazados |
- |
- |
- |
33.143 |
33.143 |
9283 |
Documentos con retorno |
4.299.082 |
3.332.833 |
966.249 |
17.911.451 |
18.877.700 |
9400 |
Certificado asistencia
agropecuaria |
- |
- |
- |
14.811 |
14.811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.-
DEUDA ATInGEnTE AL PERSOnAL Y PRESTACIONES
PREVISIOnALES |
22.150.052 |
16.875.700 |
5.274.352 |
(11.102.999) |
(5.828.647) |
9070 |
Fondo de seguro social
EE.PP. |
8.363.132 |
4.502.789 |
3.860.343 |
(9.446.331) |
(5.585.988) |
9140 |
Fondo de
revalorización de pensiones |
12.871.174 |
11.571.800 |
1.299.374 |
(1.340.797) |
(41.423) |
9170 |
Fondo único de
prestaciones familiares |
785 |
710 |
75 |
(361.414) |
(361.339) |
9600 |
nuevo sistema de fondo
único prestaciones |
914.961 |
800.401 |
114.560 |
45.543 |
160.103 |
|
familiares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- OTRAS
OBLIGACIONES FInAnCIERAS |
775.560.860 |
781.363.687 |
(5.802.826) |
(97.346.323) |
(103.149.149) |
9010 |
Caja nacional de
Empleados Públicos y Periodistas |
- |
- |
- |
(12.742) |
(12.742) |
9107 |
Donaciones a otros
Servicios Públicos |
279.588 |
279.588 |
- |
- |
- |
9151 |
Reservada
Subsecretaría de Guerra |
- |
6.500 |
(6.500) |
(5.390) |
(11.890) |
9153 |
Reservada
Subsecretaría de Aviación |
- |
1 |
- |
(195) |
(195) |
9154 |
Reservada Consejo
Superior de Defensa nacional |
- |
86 |
(86) |
(814) |
(900) |
9180 |
Reembolso Crédito
externo a servicios públicos |
16.322.952 |
16.988.155 |
(665.203) |
(631.022) |
(1.296.225) |
9200 |
Fondo Desarrollo
Telecomunicaciones |
2.821.825 |
2.978.356 |
(156.531) |
17.892 |
(174.423) |
9240 |
Deuda ventas ex CORA |
- |
20.022 |
(20.022) |
(316.293) |
(336.315) |
9250 |
Cheques caducados |
7.488.206 |
8.648.328 |
(1.160.122) |
(7.501.557) |
(8.661.679) |
9262 |
Fondos Subsecretaría
de Guerra |
(54.509) |
2.235 |
(56.744) |
(84.759) |
(141.503) |
9270 |
Fondos Subsecretaría
de Marina |
- |
406 |
(406) |
(6.250) |
(6.656) |
9282 |
Operaciones pendientes |
9.029.936 |
7.625.769 |
1.404.167 |
4.489.166 |
5.893.333 |
9284 |
Documentos sin retorno |
25.783.285 |
25.200.537 |
582.749 |
5.744.883 |
6.327.932 |
9290 |
Fondos Subsecretaría
de Carabineros |
318.573 |
- |
318.573 |
85.500 |
404.073 |
9300 |
Fondos Subsecretaría
de Investigaciones |
9.878 |
- |
9.878 |
631.458 |
641.336 |
9330 |
Impuesto Territorial |
308.302.347 |
341.725.397 |
(334.423.050) |
187.090.721 |
153.667.671 |
9336 |
CFU.Universidades |
373.100 |
361.512 |
11.588 |
(76.818) |
88.406 |
9350 |
Participación fondo
común permiso de circulación |
55.542.851 |
59.484.865 |
(3.942.014) |
(163.503.378) |
(167.445.392) |
9360 |
Participación fondo
común patentes profesionales |
37.221.897 |
37.551.841 |
(329.944) |
(49.824.794) |
(50.154.738) |
9370 |
Participación fondo
común municipal |
1.788 |
1.788 |
- |
(17.230.720) |
(17.230.720) |
9380 |
Diferencia Fondo
común Municipal |
- |
6.279 |
(6.279) |
(348.359) |
(354.638) |
9450 |
Servicio de la deuda
pública |
139.612 |
139.612 |
- |
(139.501) |
(139.501) |
9500 |
Fondo Común Municipal |
293.042.074 |
256.413.321 |
36.628.753 |
(15.743.315) |
(20.885.438) |
9550 |
Multa alcoholes ley
nš17.105 |
776.081 |
846.613 |
(70.532) |
(903.710) |
(974.242) |
9555 |
Liquidación AnAP Y
CACAP ley nš18.900 |
- |
3.581.057 |
(3.581.057) |
(33.866.953) |
(37.448.010) |
9700 |
Transferencias
vehículos derechos municipales |
17.518.265 |
18.720.557 |
(1.202.292) |
(4.724.023) |
(5.926.315) |
9710 |
Derechos municipales
por concesión playas balnearios |
95.287 |
253.613 |
(158.326) |
(376.689) |
(535.015) |
9800 |
Derechos municipales
recaudados por bancos |
- |
- |
- |
3.010 |
3.010 |
9900 |
Depósitos de arriendo
predios urbanos Ley nš18.101 |
497.911 |
423.727 |
74.184 |
(69.740) |
4.444 |
9901 |
Consignaciones Deuda
Morosa |
37.497 |
72.067 |
(34.570) |
(29.993) |
(64.563) |
9910 |
Depósitos art. nš
156 Ley nŠ 18.175 |
35 |
3.815 |
(3.780) |
(91.561) |
(94.341) |
9920 |
Ministerio de Obras
Públicas Ley 19.171 |
12.380 |
27.640 |
(15.260) |
(172.064) |
(187.324) |
9950 |
Diferencias por
devoluciones |
- |
- |
- |
132.835 |
132.835 |
|
|
TOTALES |
804.141.060 |
805.590.758 |
(1.449.697) |
(98.033.431) |
(99.483.128) |