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A. MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA NACIONAL |
A.1
MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL NACIONAL |
(miles
de pesos) |
Período:
ejercicio 2004 |
COD. |
GLOSA POR CUENTAS |
Movimientos
del período |
Saldos al |
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|
Débitos |
Créditos |
Saldos |
31.12.03 |
31.12.04 |
|
1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
9.552.150 |
9.691.709 |
(139.559) |
36.647.917 |
36.508.358 |
9017 |
Regularización
Cta.Cte.Nº901723-2 |
- |
- |
- |
579.462 |
579.462 |
9021 |
Pagarés
descontables |
- |
- |
- |
1.760.582 |
1.760.582
|
9023 |
Fondo de viviendas
sociales |
- |
- |
- |
109.829 |
109.829 |
9051 |
Cheques devueltos |
- |
6.329 |
(6.329) |
5.860.573 |
5.854.244
|
9100 |
Abono condonación
Tesorería |
- |
798.313 |
(798.313) |
(2.859.539) |
(3.657.852) |
9210 |
Acciones
IFICOOP,letras de préstamo |
- |
15 |
(15) |
(2.571) |
(2.586) |
9220 |
Servicio de correos y
telégrafos |
- |
- |
- |
549 |
549 |
9230 |
Gastos aduaneros y
servicios públicos |
- |
- |
- |
23.032 |
23.032 |
9260 |
Cheques
reemplazados |
- |
- |
- |
33.143 |
33.143 |
9283 |
Documentos con
retorno |
9.552.150 |
8.887.022 |
665.128 |
31.128.068 |
31.793.196 |
9400 |
Certificado
asistencia agropecuaria |
- |
30 |
(30) |
14.789 |
14.759 |
|
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2.- DEUDA
ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES
PREVISIONALES |
29.644.011 |
43.398.524 |
(13.754.513) |
2.535.125 |
(11.219.388) |
9070 |
Fondo de seguro
social EE.PP. |
15.832.447 |
29.636.130 |
(13.803.683) |
3.036.010 |
(10.767.673) |
9140 |
Fondo de
revalorización de pensiones |
13.033.450 |
13.029.809 |
3.641
|
(197.108) |
(193.467) |
9170 |
Fondo único de
prestaciones familiares |
286 |
1.786 |
(1.500) |
(519.748) |
(521.248) |
9600 |
Nuevo sistema de
fondo único prestaciones familiares |
777.828 |
730.799 |
47.029 |
215.971 |
263.000 |
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3.- OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
1.075.921.208 |
1.053.862.292 |
22.058.916 |
(140.786.690) |
(118.727.774) |
9010 |
Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas |
- |
- |
- |
(12.742) |
(12.742) |
9107 |
Donaciones a otros
Servicios Púublicos |
- |
- |
- |
(55) |
(55) |
9151 |
Reservada
Subsecretaría de Guerra |
- |
- |
- |
(12.194) |
(12.194) |
9153 |
Reservada
Subsecretaría de Aviación |
- |
- |
- |
(195) |
(195) |
9154 |
Reservada Consejo
Superior de Defensa Nacional |
- |
16 |
(16) |
(914) |
(930) |
9180 |
Reembolso Crédito
externo a servicios públicos |
36.177.157 |
30.361.325 |
5.815.832 |
(9.225.912) |
(3.410.080) |
9200 |
Fondo Desarrollo
Telecomunicaciones |
470.289 |
635.189 |
(164.900) |
113.557 |
(51.343) |
9240 |
Deuda ventas ex
CORA |
- |
27.141 |
(27.141) |
(336.533) |
(363.674) |
9250 |
Cheques caducados |
7.083.399 |
9.434.577 |
(2.351.178) |
(10.572.907) |
(12.924.085) |
9262 |
Fondos
Subsecretaría de Guerra |
(82.134) |
338.650 |
(420.784) |
124.779 |
(296.005) |
9270 |
Fondos
Subsecretaría de Marina |
- |
260 |
(260) |
(8.495) |
(8.755) |
9280 |
Fondos
Subsecretaría de Aviación |
340.920 |
- |
340.920 |
- |
340.920 |
9282 |
Operaciones
pendientes |
1.746.702 |
8.949.738 |
(7.203.036) |
17.985.566 |
10.782.530 |
9284 |
Documentos sin
retorno |
22.591.851 |
22.557.884 |
33.967 |
6.495.771 |
6.529.738
|
9290 |
Fondos
Subsecretaría de Carabineros |
- |
- |
- |
404.073 |
404.073 |
9300 |
Fondos
Subsecretaría de Investigaciones |
- |
- |
- |
641.336 |
641.336 |
9330 |
Impuesto
Territorial |
441.590.958 |
418.301.632 |
23.289.326 |
160.913.127 |
184.202.453 |
9336 |
CFU.Universidades |
336.838 |
233.839 |
102.999 |
143.628 |
246.627 |
9350 |
Participación
fondo común permiso de circulación |
78.469.128 |
78.141.279 |
327.849 |
(164.698.782) |
(164.370.933) |
9351 |
Multas fotoradares |
38.832 |
34.627 |
4.205
|
(4.205) |
- |
9360 |
Participación
fondo común patentes profesionales |
57.159.098 |
57.099.019 |
60.079 |
(49.942.646) |
(49.882.567) |
9370 |
Participación fondo común
municipal |
- |
- |
- |
(17.230.720) |
(17.230.720) |
9380 |
Diferencia Fondo
común Municipal |
- |
(3.171.986) |
3.171.986 |
(263.194) |
2.908.792
|
9390 |
Departamento
propiedad industrial |
1.544 |
1.178 |
366 |
289 |
655 |
9391 |
Subsecretaría de
Economía |
4.228 |
4.956 |
(728) |
(610) |
(1.338) |
9450 |
Servicio de la
deuda pública |
126.755 |
126.755 |
- |
(139.501) |
(139.501) |
9500 |
Fondo Común
Municipal |
405.835.048 |
401.578.854 |
4.256.194 |
(26.179.445) |
(21.923.251) |
9550 |
Multa alcoholes
ley Nº17.105 |
513.274 |
616.192 |
(102.918) |
(1.348.318) |
(1.451.236) |
9555 |
Liquidación ANAP Y
CACAP ley Nº18.900 |
- |
4.737.831 |
(4.737.831) |
(42.305.422) |
(47.043.253) |
9700 |
Transferencias
vehículos derechos municipales |
22.667.467 |
22.795.541 |
(128.074) |
(5.652.569) |
(5.780.643) |
9710 |
Derechos
municipales por concesión playas balnearios |
288.670 |
425.126 |
(136.456) |
(856.582) |
(993.038) |
9800 |
Derechos
municipales recaudados por bancos |
- |
- |
- |
3.010 |
3.010 |
9900 |
Depósitos de
arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 |
421.970 |
461.658 |
(39.688) |
1.458.208 |
1.418.520
|
9901 |
Consignaciones
deuda morosa |
16.197 |
31.741 |
(15.544) |
(99.087) |
(114.631) |
9910 |
Depósitos art. Nº
156 Ley Nª 18.175 |
15.286 |
17.066 |
(1.780) |
(108.326) |
(110.106) |
9920 |
Ministerio de
Obras Públicas Ley 19.171 |
78.303 |
77.678 |
625 |
(203.515) |
(202.890) |
9950 |
Diferencias por
devoluciones |
- |
- |
- |
132.835 |
132.835 |
9960 |
Portal de pagos |
29.428 |
44.526 |
(15.098) |
- |
(15.098) |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
1.115.117.369 |
1.106.952.525 |
8.164.844
|
(101.603.648) |
(93.438.804) |
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