A. ESTADO DE FONDOS-MONEDA NACIONAL |
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 |
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DETALLE |
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MOVIMIENTO DE FONDOS |
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A.- FONDOS PRESUPUESTARIOS |
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1.- Ingresos enero a diciembre de 2002 |
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9.304.085.128 |
2.- Gastos enero a
diciembre 2002 |
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9.422.504.779 |
3.- Saldo del período |
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(118.419.651) |
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B. FOnDOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS |
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4.- Créditos enero a
diciembre 2002 |
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966.241.852 |
5.- Débitos enero a
diciembre 2002 |
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973.973.825 |
6.- Saldo del período |
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(7.731.973) |
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C.- SALDOS CONTABLES EN CUENTAS CORRIENTES |
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7.- Saldo al 31 de
diciembre de 2001 |
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476.816.181 |
8.- Saldo al 31 de
diciembre de 2002 |
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350.664.557 |
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D.- SALDOS DISPONIBLES EN CUENTAS CORRIENTES |
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9.- Depósitos en tránsito |
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194.028.150 |
10.- Saldo en Bancos |
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156.636.407 |
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Banco del
Estado: Cta. Unica Fiscal |
27.783.270 |
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Banco Central:
Cta.Cte.Principal |
1.511.472 |
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Banco Central:
Depósitos a plazo |
19.980.671 |
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Banco Central:
Cuenta Especial SAL 3 |
107.112.011 |
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Banco Central:
Conv.América medio ambiente |
248.983 |
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11.- Igual saldo al 31 de diciembre de 2002 |
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350.664.557 |